期货手续费 2020我们直降到底:A类期货公司零佣金,期货手续费+0,保证金+0,AA类期货公司+1毛钱(量大加1分),机会有限,马上预约开户!

倍特期货11月15日早间策略

2019年11月15日 09:08

2019年11月15日 09:08

1

金银维持弱反弹,空间仍须谨慎
【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1476.2,涨0.53%,日线小阳延续反弹,MACD绿柱继续缩短,但上方面临10日均线及10中旬调整低点压力,支撑1467,压力1481;COMEX银报收17.095,涨0.41%,日线小阳收在5日均线之上,MACD绿柱进一步缩短,短线反弹走势维持,支撑16.9,压力17.25。
    消息面:美国10月生产者物价指数年率1.1%,录得6个月来最大涨幅,预估值0.9%。美国上周初请人数为22.5万人,刷新5个月高位。美联储主席鲍威尔重申,只要经济持续成长,利率就不太可能改变。纽约联储主席威廉姆斯认为,利率处于适当水平,不会进一步降息。英国10月零售额为2018年10月以来最低水平。商务部重申取消加征关税是中美达成第一阶段协议重要条件。
【基金持仓】黄金ETF持仓897.09吨,较前一日减少0.04%;白银ETF持仓量11715.09吨,较前日持平。
【期货走势】昨晚国内方面,沪金高开小涨,期价回到5日均线之上,5日均线向上勾头,MACD绿柱缩短,技术上仍属反弹,上方先看10日均线压力;沪银昨晚平开后震荡持稳,日线维持在5日均线之上,短线反弹形态维持。周线上期价偏离周均线仍然较远,还有反弹修正的空间。基本面上,市场对贸易问题仍存在担忧;我国经济数据疲弱,英国零售数据较差;美元回落,这些因素继续为金银提供了反弹契机。但另一方面,贸易形势及英脱欧进程总体向好,美联储主席及其他官员言论略偏鹰派,金银ETF持仓出现回落,对金银构成不利影响。因此对于金银期价的反弹空间仍须保持谨慎。AU1912支撑331,压力335;AG2002支撑4100,压力4170、4260。
【操作策略】沪金阶段调整,短线反弹,沪金AU1912盘中短线交易;银阶段调整,短线反弹,沪银AG2002逢调整盘中短多交易。


2

铜:经济下行压力不减,铜价震荡走弱
伦铜继续小幅下跌,因中国10月工业数据回落。沪铜夜盘也跟随伦铜小幅下跌。日线上看沪铜短线震荡走弱,短期将再探46500前低支撑。技术指标MACD快慢线形成死叉,RSI回到50之下运行,指标表明短线偏弱。
信息面,美元小幅下跌。10月份,我国规模以上工业增加值同比增长4.7%,比9月份回落1.1个百分点。10月份美国PPI创下六个月来最大涨幅,这进一步支持了美联储的立场,即近期内可能不会再次降息。中国国家统计局周四称,10月份经济运行总体平稳,结构调整稳步推进。同时应当清醒看到,当前全球经济增长放缓,外部不稳定不确定因素较多,国内周期性问题与结构性矛盾叠加,经济下行压力不减。最新伦铜库存221725吨,-2700,继续减少。截止11月8日,上海交易所库存为148687吨,-1224吨,小幅减少。14日洋山铜溢价(提单)60—70; 均价65 (0)。14日国内现货市场价格:长江47080-47100;广东46820-47020。上海有色网47000-47050,均价47025(-25)。升130– 升160 均价 升145(+15)。
交易策略:经济下行压力仍存,沪铜震荡走弱,建议短多暂时平仓。


3

苹果: 产区收购尾声 期价震荡调整
基本面:陕西产区基本收购结束,客商入库完毕,冷库入库量基本7成以上,果农入库量占比较大,后期有一定的售卖压力,客商发市场一般货为主,一般货价格低市场接受度高。山东产区从本周开始客商也停止收货,仅有部分出口客商收购小果,市面通货价格下跌,果农货也在入库中,部分冷库果农货入库量较大,后续一般货价格下跌概率较大,客商多发三级果为主,好货走量较少。
盘面:AP2001昨日震荡下跌,受昨日某交割库售卖交割货品影响,期价有所调整。近月交割成本依然较高,但是目前可交割货有所增加,期价被动下跌,其他月份均受到影响,短期内有继续调整需要,观望为主,等待11月交割完毕。
操作策略:AP2001震荡整理,受可交割货增多影响,期价调整,短期内看8000支撑,也可选择轻空03或05。 


4

基本面暂无变化 油脂震荡调整 
【信息及评述】USDA 11月报告,大豆单产46.9 (预期46.4,上月46.9),面积 75.6(预期75.422,上月75.6),总产量3550(预期3510,上月3550),库存 475(预期428,上月460)。MPOB 10月报告显示,马来西亚棕榈油10月产量180万吨(预期188,上月184),出口164万吨(预期159,上月157),库存235万吨(预期252,上月245)。现货方面,根据天下粮仓,11月14日国内沿海一级豆油6570—6750元/吨(跌50—120元/吨),沿海24度棕榈油5410—5570元/吨(跌60—110元/吨),沿海进口菜籽压榨四级菜油7550—7750元/吨(跌30——50元/吨)。
【观点与操作策略】USDA维持新作产量及出口预估不变,但下调压榨值令期末库存小幅上调,报告中性偏空;MPOB棕榈油产量不及预期、出口好转,导致库存低于预期,报告偏多。国内方面,豆油商业库存总量118.4万吨,环比降5.75%;棕榈油库存总量61.05万吨,环比增12.5%;两广及福建菜油库存总量7.3万吨,环比下降5.19%。盘面,油脂震荡调整,有多头获利平仓,基本面暂无变化,建议y2001、P2001多单部分止盈,OI001日内短线操作。


5

鸡蛋:下跌变持稳 短线操作
【基本面和消息面】当下鸡蛋价格仍处于同期高位,食品厂备货仍谨慎,且正值鸡蛋消费淡季,市场需求整体一般,蛋商出货压力增加,再者,近日生猪及猪肉价格快速回落也给鸡蛋增加了利空消息,但是随着价格的持续回落,养殖户抵触情绪渐起。预计短线鸡蛋价格或继续偏弱运行。天下粮仓数据统计昨日全国均价为4.84元/斤,较周三跌0.034.60-5.00元/斤,较周三跌0.07-0.10元/斤;辽宁地区鸡蛋价格在4.65-4.90元/斤,个别较周三跌0.10元/斤,主产区均价4.76元/斤,较周三跌0.04元/斤。主销区北京稳,上海跌,广东略涨,销区平均价格为4.99元/斤,较周三跌0.03元/斤。昨日全国淘汰鸡平均价格指数为7.27元/斤,较周三涨0.13元/斤,涨幅为1.82%。其中江苏地区活禽价格在7.00-7.20元/斤,低位较周三跌0.50元/斤;河北地区粉鸡价格在7.00-7.40元/斤,较周三涨0.50-0.60元/斤。
【观点与操作策略】基本面上,本周全国鸡蛋现货价格失守5元关口,因猪肉存栏率增加限制其本身涨幅的同时也压制了鸡蛋现货的涨幅,加之10月初抽样显示产蛋鸡存栏量和后备鸡数量上,最后一个季度都有所增加,鸡蛋现货供应后期将较为乐观。期货方面:本周2001合约期价连续三天回调,减仓明显, 加之现货价格弱势,对多头人气冲击较大。但在技术上在完全封闭10月22日跳空缺口后,价格有望重新稳定。整体看,跌势有望告一段落,期价转向稳定。操作上以短线思维应对, 主力合约2001依托4500关口,参与短多。


6

钢材受市场预期乐观反弹不追高
螺纹产量小增;社库降幅基本持平,钢厂库存降幅收窄,总库存接近去年同期水平;现货成交活跃起来,现货价格上涨。热卷产量大降,库存降幅扩大,现货成交活跃,现货价格上涨。
期货盘面黑色系反弹。降低项目最低资本要求,房地产施工面积、新开工面积同比增速回升,从政策和需求方面释放利好,令市场预期乐观起来,刺激资金买盘推动反弹。从本周基本面数据来看,产量小幅增加,库存降幅收窄,上周消费环比下降,说明需求出现下滑。这轮冷空气来袭,对北方工地预计会有较大影响,或许对需求形成季节性影响拐点。在炒作政策利好和房地产数据好于预期,盘面出现明显反弹之后,保持相对谨慎态度,不追高为宜。
操作建议:螺纹2001有多单轻持,参考3500;热卷2001有多单轻持,参考3450;矿石2001不持仓;短线交易日内为主。


标签:

微信扫描下图直接添加好友,全部品种交易所标准只加1分钱,期货公司官网直接开户,行业最低!推荐!