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倍特期货1月15日早间策略

2020年1月15日 09:38

2020年1月15日 09:38

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美CPI微升,金略稳银仍偏弱
【外盘、消息】隔夜,COMEX金下探回升收窄跌幅,报收1551.3,跌0.08%,日线收下影小阴,短线调整维持,但调整动能减缓,支撑1540,压力1568;COMEX银最新17.845,跌0.97%,日线小阴,5、10日均线及MACD出现死叉,短线调整维持,支撑17.4,压力18.2。
    消息面:美国12月CPI同比2.3%,预期2.4%,前值2.1%。美国财政部取消了对中国汇率操纵国的认定。
【基金持仓】黄金ETF持仓874.52吨,较前一日持平;白银ETF持仓量11063.44吨,较前一日持平。
【期货走势】昨晚内盘方面,沪金微幅高开后窄幅震荡,短期日均线及MACD死叉,短线继续考验60日均线支撑;沪银平开后窄幅震荡,短期日均线及MACD死叉开口,去年12月初高点支撑失守后,期价重回去年11月以来的震荡区间,调整态势维持。基本面上,中东地缘局势缓和;美国取消对中国汇率操纵的认定,中美第一阶段贸易协议有望签署,市场避险情绪大幅降温,金银ETF持仓近期持续下滑,这些因素促成了近日金银的回落。美国12月CPI数据小幅上升,且美元近日持续受到60日均线阻挡,黄金调整动能暂缓,白银相对略弱。今日重点关注几大央行讲话。AU2006支撑342,压力348;AG2006支撑4230,压力4320。
【操作策略】沪金震荡调整考验支撑,AU2006不破60日均线短空注意止盈,无仓者观望;沪银回落调整,AG2006短线交易,参考区间下移至4230-4320。


2

钢材受市场氛围影响维持震荡
螺纹上周产量降幅扩大;社库、钢厂库存累库幅度扩大,总库存超去年同期水平80多万吨;现货成交大幅萎缩,现货价格持平。热卷产量下降,库存小幅增加,低于往年同期,现货成交转淡,现货价格持平。
期货盘面黑色系震荡。长流程钢厂利润还好,但节前安排检修增加;部分电炉钢处于盈亏线,春节前提前安排检修、停产放假,上周产量降幅如预期扩大。春节临近,工地陆续停工,需求萎缩,目前供需方面指引淡化;进入累库期,上周钢厂端库存未明显累积,社会库存累积幅度扩大。冬储积极性一般,现货商家进入过节状态,现货价格有价无市。螺纹钢期货盘面节前更多受市场氛围和市场预期影响波动,昨矿石带动板块反弹,持续性有限,下行基差拉大又有抵抗,短线震荡市,关注盘面资金主动性。
操作建议:螺纹2005空单平仓后不持仓,上方压力3580-3600;热卷2005轻空平仓不持,压力3620;短线交易日内为主。


3

铜:市场预期乐观,沪铜继续走强
伦铜继续上涨。沪铜夜盘小幅震荡上涨。日线上看沪铜整体维持震荡上涨走势,短线继续走强。技术指标MACD快慢线趋于合拢,RSI回到50之上强势区域运行,指标来看短线偏强。
信息面,美元偏强整理。SMM网讯,12月未锻轧铜及铜材进口量52.7万吨,同比上涨22.56%,创2016年3月以来的新高。全年进口量497.9万吨,较2018年的529.8万吨下降6%。根据对铜工厂的卫星监测的一项指数显示,全球精炼铜产量2019年12月份小幅上升。 不过,周二发布的该指数数据显示,中国铜冶炼活动在12月下半月触及年内新低。Earth-i和Marex发布的联合声明显示,中国12月底的冶炼活动下滑主要是由于一家企业因财务问题而产量下滑。
全球铜显性库存还在继续下滑。最新伦铜库存128100吨,-1900。截止1月10日,上海交易所库存为133745吨,-7572吨。14日洋山铜溢价(提单)38—52; 均价45(0)。14日国内现货市场价格:长江49040-49060;广东48560-48760。上海有色网48940-49040,均价48990(+400)。升10–升50 均价 升25(+55)。
交易策略:受预期利好提振,沪铜继续走强,后市有望再试50000一线压力,建议低多轻持。


4

鸡蛋:期价再度下行 反弹仍需观察
【现货及期货数据】 现货方面,天下粮仓数据统计昨日今日国内鸡蛋价格回稳。全国均价为3.70元/斤,较昨日涨0.05元/斤,涨幅1.37%山东地区红蛋价格在3.73-3.80元/斤,较昨日涨0.15-0.20元/斤;东北地区鸡蛋价格在3.05-3.44元/斤,较昨日持平,主产区均价3.65元/斤,较昨日涨0.08元/斤。主销区北京、上海、广东均稳,销区平均价格为3.80元/斤,较昨日持平。昨日国内淘汰鸡价格小幅反弹。昨日国内淘汰鸡价格继续小幅反弹。全国淘汰鸡平均价格指数为3.94元/斤,较昨日涨0.07元/斤,涨幅1.81%。其中江苏地区活禽价格最高在4.50元/斤,较昨日持平;辽宁地区红鸡价格在3.80-3.85元/斤,较昨日涨0.05元/斤。
 【观点与操作策略】基本面上,昨日全国鸡蛋现货价格止跌反弹,临近春节,终端需求增加,给当下的现货鸡蛋行情提供了底部支撑。预计短线鸡蛋价格跌势将有所放缓,目前蛋价和肉价在大体在节奏上保持同步。期货方面:昨日空头资金有所增仓,导致鸡蛋期货全线下跌,期货价格连续表现疲弱后,能否实现低位的反弹,目前资金流向仍是最关键的决定性信号。整体看由于资金掌控市场,且现货市场趋向弱化,蛋价整体压力较重。资者操作上依然保持日内顺势交易或观望为主,再结合资金流出市场时机,参与反弹。


5

豆粕现价稳中微跌期价窄幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津2740,-0;山东日照2665,-0;江苏连云港2720,-20;广东东莞2620,-0。USDA的1月份供需报告中,2019/20年度美豆播种面积为7610万英亩,12月7650,-40;平均单产为47.4蒲/英亩,12月46.9,+0.5;产量为35.58亿蒲,12月为35.5,+0.08,期末库存为0.475亿蒲,12月0.475,-0。从美豆价格来看,中美即将签署第一阶段协议,新季美豆产量保持下调,中国恢复部分美豆采购提供支撑,而中美加征关税还并未取消,中国企业暂停大部分美豆采购,美豆库存高企提供压力;从国内来看,中国大豆供给较为充足,压榨量同比小幅减少但幅度持续收窄,国家鼓励生猪养殖,豆粕库存环比继续回升但幅度较小,而存栏较低将继续影响饲料消费。综合来看,中美贸易谈判情况和国内豆粕库存成为当前的主要价格指引。
【操作策略】中美即将签署协议,外盘价格窄幅震荡,年底生猪加速出栏饲料需求短期走弱,豆粕库存环比继续上升但幅度较小,菜籽供应问题仍然存在,豆粕现价稳中微跌,期价近期窄幅震荡,M2005、RM2005可短线交易为主。


6

 铁矿石现货价格上涨 期市偏强震荡
【现货市场及信息综述】:15日进口矿港口现货市场价格上涨,青岛港 PB 粉680元/吨,涨7元/吨;青岛港金布巴粉616元/吨,涨7元/吨。全国26港到港总量(1/6-1/12)为1888.3万吨,环比减少73.5万吨;北方六港到港总量为1071.1万吨,环比增加46.6万吨;全国26港主流高品澳粉到港473.7万吨,环比减少237.2万吨,主流低品澳粉到港267.4万吨,环比增加102.9万吨,主流澳块到港322.0万吨,环比增加43.2万吨。澳洲巴西铁矿发运总量(1/6-1/12)1607.6万吨,环比上期减少401.0万吨,澳洲发货总量1230.9万吨,环比减少288.7万吨,澳洲发往中国量1090.1万吨,环比上周减少233.2万吨;巴西发货总量376.7万吨,环比上期减少112.3万吨。受大风天气影响,澳洲发运量降幅明显。64家样本钢厂进口烧结粉矿库存为1992.01万吨,较上期增加121.2万吨,可用天数上升2天至32天;目前钢厂补库已接近尾声,后续补库空间或有限。螺纹钢周产量减少14.99万吨,成材整体周产量减少29.85万吨,产量降幅超预期,对原料端铁矿石需求减少;钢厂补库接近尾声,铁矿自身驱动转弱,短期价格将主要跟随成材走势。受热带气旋影响,力拓发运港口于12日晚开始清港,铁矿石发运装卸工作将受到一定影响。
【操作策略】:铁矿2005上个交易日增仓上行后,部分多头获利兑现;多单可部分止盈,日内交易为主。


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