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倍特期货广州2月7日早间策略

2020年2月7日 09:29

2020年2月7日 09:29

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金银暂时持稳,关注晚上非农数据
【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1572.9美元,涨0.67%,日线小阳回升,但5、10日均线及MACD下叉还未扭转,短线仍看震荡调整,支撑1550,压力1578;COMEX银报收17.860,涨1.25%,日线中阳延续横向震荡,短期日均线仍下行,MACD绿柱缩短,调整态势还未有效扭转,支撑17.5,压力18.0。
    消息面:世界卫生组织淡化了媒体有关发现治疗新型冠状病毒感染者的“突破性”药物的报导。美国截止2月1日当周初请失业金人数为20.20万人,前值21.6万人,预期21.5万人。美联储卡普兰预计美国2020年GDP增速将达2.25%。澳洲联储主席洛威称,澳洲联储在降低失业率的轨道上,经济表现得还行,但可能更好。
【基金持仓】黄金ETF持仓812.58吨,较上一日持平;白银ETF持仓量11290.97吨,较上一日增加0.19%。
【期货走势】国内方面,沪金昨日再次低开回稳,5、10日均线破而未立,日均线还是多头排列,短线形态不坏。中期形态仍属宽幅震荡性质;沪银日线继续维持在横盘小区间之中,耐心等待小区间的突破方向。基本面上,美国数据继续偏好,美元及美股继续上涨。但市场对于中国疫情不确定性的担忧未进一步减缓,同时多国央行维持当前宽松政策,这带来一定支撑,金银短线调整有望暂时持稳,操作上关注今晚美国的非农报告。短期技术参考:AU2006支撑352,压力355;AG2006支撑4250,压力4380。
【操作策略】沪金震荡反复,AU2006盘中短线为主;沪银小区间震荡,关注方向选择,AG2006先按4250-4380小区间短线交易。


2

豆粕现价稳中微涨期价大幅震荡
【现货市场】豆粕报价:天津2810,-0;山东日照2710,+0;江苏连云港2820,-10;广东东莞2600,+0。USDA的1月份供需报告中,2019/20年度美豆播种面积为7610万英亩,12月7650,-40;平均单产为47.4蒲/英亩,12月46.9,+0.5;产量为35.58亿蒲,12月为35.5,+0.08,期末库存为0.475亿蒲,12月0.475,-0。从美豆价格来看,中美阶段取消关税,新季美豆产量保持下调,中国恢复更多美豆采购提供支撑,而国内情况严重,中美加征关税还并未完全取消,美豆库存高企提供压力;从国内来看,中国大豆供给较为充足,压榨量同比小幅减少但幅度持续收窄,国家鼓励生猪养殖,而国内情况严重和存栏较低将继续影响消费需求。综合来看,国内情况和豆粕库存成为当前的主要价格指引。
【操作策略】国内情况严重,外盘价格震荡下跌,年前生猪加速出栏饲料需求短期走弱,而运输不畅和压榨恢复缓慢提供支撑,菜籽供应问题仍然存在,豆粕现价稳中微涨,期价近期大幅震荡,M2005、RM2005可短线交易为主。


3

铁矿石现货价格下跌 期市维持震荡
【现货市场及信息综述】:7日进口矿港口现货价格下跌,青岛港PB粉最新成交价为598元/吨,下跌10元/吨;青岛港金布巴粉最新成交价为543元/吨,下跌19元/吨。库存方面,符合假期特征,钢厂库存下降,港口库存增加,全国45港进口铁矿最新库存统计(单位:万吨)为12557.46,较上周增204.87;日均疏港量264.24降35.94。外矿供应方面,巴西东南部发生洪灾,淡水河谷前三周产量低于预期,前三周累计有1550万吨铁矿石外运,发货量远低于2019年1月的3310万吨。需求方面,节日期间钢厂无采购补库,因运输上封港封路影响,厂内库存普遍下降明显,64家样本钢厂最新烧结库存为1767万吨,较节前下降473万吨,日耗56.05万吨,下降2.26万吨;但因节前备货足,钢厂烧结库存及可用天数均高于往年,目前厂内库存仍有15天左右处于中等水平。澳洲受热带气旋影响,力拓沃尔科特港和丹皮尔港于2.6日开始准备清港,短期或将影响铁矿石发运。受疫情影响,各地推迟复工,下游需求启动也将受到影响,钢厂利润不高且面临累库压力的情况下将会向原料端传导压力;有部分钢厂提出检修减产计划,减少铁矿石需求;重点关注接下来两周钢厂补库需求情况,全国运输情况以及钢厂是否新增检修减产情况。
【操作策略】:短期矿价震荡,铁矿05空单轻持,短线交易为主。


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钢材短线宽幅震荡资金有博弈
供应,本周因钢厂出于对库存积压担忧,近日加入检修行列的钢厂增加,唐山启动重污染天气应急响应,本周产量较过节期间降近19万吨至282万吨,降幅较大。各地运输如果短期恢复不起来,库存在钢厂端累积,钢厂会加大检修力度,后期供应影响会加大。短流程钢厂节后复产受影响较大,亏损加大,运输影响原料废钢到厂,抑制复产。
库存,本周螺纹钢总库存1364万吨,较节后增加157万吨,比去年春节后一周多增20万吨,比2018年春节后一周多增30万吨。
需求,从各地信息来看,工地大面积推迟复工是确定的,建筑工人返城时间也推后,螺纹钢需求启动推后。接下来将继续大幅累库。需求启动前螺纹钢供需矛盾预计会逐步突出化。
期货盘面周四不弱主要是对产量下降较大的反应,但库存累积也较大,后市将会反应,尽管产量降幅扩大,但需求没启动,全部转为累库,压力会逐步显现。盘面远月2010合约基于未来政策刺激预期走势偏强,对2005合约走势形成制约,短线盘面预计维持宽幅震荡,2005合约空单轻持。


5

鸡蛋:再次面临周末,反弹一波三折
基本面上,昨日全国鸡蛋现货价格继续停报。从其它渠道的了解,产区均价于2.8-2.9元/斤之间窄幅波动。价格仍在弱势运行中。从现货市场看。目前注意的是疫情的重大影响。疫情导致的物流不畅,产区积压,消费受限,决定现货蛋价当前持续承压,同时复工开学均未开始,餐饮服务业也基本关闭,鸡蛋消费短期亦无亮点,鸡蛋进入供需失衡的阶段。在当前特殊时期,基本认为蛋价在疫情受控,物流顺畅之前暂难转换。同时注意禽流感疫情迹象。 期货方面:商品多数品种再次转向了震荡,以工业品为主。但农产品整体则偏强一些。鸡蛋的反弹力度在整体中仍相对突出,保持强劲。其中2005合约重新站上3300,2009个合约则继续冲击4300关口。目前市场近弱远强的特征在近两个交易日充分体现后,后期将有阶段性收敛。就行情来看,鸡蛋 期货价格在近3日走势明显强于大势,在技术上确有触底成立的迹象,但现阶段疫情防控变化对行情有重大影响。且再度面临周末,不确定因素增加,就此而言,期价仍存剧烈震荡的可能,操作上关注2005合约动向,日内盘中短线顺势参与,阶段性关注其3080-3120的支撑力度。


6

 焦煤焦炭:震荡思路,短线参与
【现货市场】焦炭方面,现货平稳,焦化产能利用率缓慢下降。现港口准一1900元/吨附近,无变动。焦煤方面,复工推迟及运输导致下游补库困难,洗煤厂及焦化原料紧张,运输恢复前供需存在进一步恶化可能。现阶段价格变动对于运输改善作用有限。下游复产进度左右中期盘面节奏,预计短期行情仍将反复震荡。建议,中期空头思路,焦炭压力位谨慎试空,不追空。
【操作策略】焦煤,暂观望。焦炭,视1800附近压力,谨慎试空。


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